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如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组

时间:2018-09-21 12:47来源:未知 作者:lele
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。 A、不能降低任何风险 B、可以分散部分风险 C、可以最大限度地抵消风险 D、风险等于两只股票

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文章摘要:,龙芯符合市场的芯片有的,只不过市场一直被美国占着为了博点击率,居然拿贝克汉姆的职业精神做对比。既然中美当初建交的基础已经不复存在,为何不直接断交?让美国也感觉到疼?不强迫美国与谁交往,美国在大陆和台湾之间只能二选一,这个有选择和谁交往的权利的。如果政府有这个魄力这么做,美国打的一切台湾牌都不复存在。,中国:这是国际公海,美舰是无公害通过。想大事化小小事化了吗?如果承认是公海,下次就派两个航母战斗群在台湾海峡实弹演习也是国际法允许的了那也打不死,五个库里投的是三分,老詹投2分,还是比多一分,把脑袋拧下来 航母下水的时候用脑袋替代香槟瓶子 敲舰艏 碎碎平安。

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。

A、不能降低任何风险

B、可以分散部分风险

C、可以最大限度地抵消风险

D、风险等于两只股票风险之和

【答案】 A

【解析】 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的收益率具有完全正相关的关系,即相关系数为1,此时投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。所以本题的答案为选项A。

(责任编辑:lele)
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